招商中证煤炭等权指数E (016347.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2321元 (2026-02-27) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (3918 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数C |
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 395.45万元 | 1.00% | 79.09万元 | 0.20% |
| 2025-05-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 945.42万元 | 1.00% | 189.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 491.37万元 | 1.00% | 98.27万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |