招商中证煤炭等权指数E (016347.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2773元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3734 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数C |
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-04-23 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-04-22 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-04-21 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-04-20 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-04-17 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-04-16 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-04-15 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-04-14 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-04-13 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-04-10 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-04-09 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-04-08 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-04-07 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-04-03 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-04-02 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-04-01 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2026-03-31 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-03-30 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2026-03-27 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-03-26 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-03-25 | 2.4033元 | 2.4033元 |
| 2026-03-24 | 2.3903元 | 2.3903元 |
| 2026-03-23 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-03-20 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-03-19 | 2.3322元 | 2.3322元 |
| 2026-03-18 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-03-17 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-03-16 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-03-13 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-03-12 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-03-11 | 2.3027元 | 2.3027元 |
| 2026-03-10 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-03-09 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2026-03-06 | 2.2611元 | 2.2611元 |
| 2026-03-05 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-03-04 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-03-03 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-03-02 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-02-27 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-02-26 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-02-25 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-02-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-02-13 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-02-12 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-02-11 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-02-10 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-02-09 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-02-06 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-02-05 | 2.1194元 | 2.1194元 |