招商中证煤炭等权指数E (016347.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2321元 (2026-02-27) 基金经理邓童窦福成管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (3918 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数C |
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-02-26 | 2.1684元 | 2.1684元 |
| 2026-02-25 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-02-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-02-13 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-02-12 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-02-11 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-02-10 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-02-09 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2026-02-06 | 2.1112元 | 2.1112元 |
| 2026-02-05 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-02-04 | 2.1708元 | 2.1708元 |
| 2026-02-03 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-02-02 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-01-30 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-01-29 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-01-28 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-01-27 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2026-01-26 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-01-23 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-01-22 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2026-01-21 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-01-20 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-01-19 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-01-16 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-01-15 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-01-14 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-01-13 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-01-12 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-01-09 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-01-08 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-01-07 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-01-06 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-01-05 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-12-31 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2025-12-30 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2025-12-29 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2025-12-26 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2025-12-25 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2025-12-24 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2025-12-23 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2025-12-22 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2025-12-19 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2025-12-18 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2025-12-17 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-12-16 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2025-12-15 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2025-12-12 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2025-12-11 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2025-12-10 | 1.9926元 | 1.9926元 |