招商中证煤炭等权指数E (016347.jj ) 申 | 基金经理邓童窦福成基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4472元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (2567 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证煤炭等权指数A 、招商中证煤炭等权指数C |
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招商中证煤炭等权指数E(016347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-10-08 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-09-30 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2026-09-29 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-09-28 | 2.3837元 | 2.3837元 |
| 2026-09-24 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-09-23 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2026-09-22 | 2.4492元 | 2.4492元 |
| 2026-09-21 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-09-18 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-09-17 | 2.3822元 | 2.3822元 |
| 2026-09-16 | 2.3859元 | 2.3859元 |
| 2026-09-15 | 2.3971元 | 2.3971元 |
| 2026-09-14 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-09-11 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-09-10 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-09-09 | 2.5317元 | 2.5317元 |
| 2026-09-08 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-09-07 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-09-04 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-09-03 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-09-02 | 2.4439元 | 2.4439元 |
| 2026-09-01 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-08-31 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-08-28 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-08-27 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-08-26 | 2.4345元 | 2.4345元 |
| 2026-08-25 | 2.4202元 | 2.4202元 |
| 2026-08-24 | 2.4205元 | 2.4205元 |
| 2026-08-21 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-08-20 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-08-19 | 2.3613元 | 2.3613元 |
| 2026-08-18 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-08-17 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2026-08-14 | 2.3252元 | 2.3252元 |
| 2026-08-13 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-08-12 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-08-11 | 2.3359元 | 2.3359元 |
| 2026-08-10 | 2.3381元 | 2.3381元 |
| 2026-08-07 | 2.2914元 | 2.2914元 |
| 2026-08-06 | 2.3136元 | 2.3136元 |
| 2026-08-05 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-08-04 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-08-03 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-07-31 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-07-30 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-07-29 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-07-28 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-07-27 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-07-24 | 2.1764元 | 2.1764元 |