鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-02 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |