鹏华创兴增利债券A(016329) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 4,955.63万 | 4,795.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 94.87万 | 93.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 104.18万 | 102.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 128.89万 | 126.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 357.18万 | 351.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 828.00万 | 818.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,366.79万 | 1,373.66万元 | -- |