鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.90万元 | 0.50% | 5.97万元 | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-07-15 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 10.90万元 | 0.50% | 3.27万元 | 0.15% |
| 2025-05-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 37.46万元 | 0.50% | 11.24万元 | 0.15% |
| 2024-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 20.94万元 | 0.50% | 6.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |