鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-11-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-11-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-04 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-10-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-10-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-10-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-10-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-10-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-10-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-10-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-10-15 | 1.0151元 | 1.0151元 |