鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-01-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-14 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-30 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-18 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |