鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-10 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-25 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |