鹏华创兴增利债券A(016329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-10-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-09-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-28 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-09-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-09-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-09-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-09-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-09-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-09-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-04 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-09-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-09-01 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-21 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-13 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-30 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |