泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9604元 (2026-04-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起(016325) |
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 3,320.48万 | 1,655.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.32元 | 3,839.41万 | 1,655.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.41元 | 3,986.73万 | 1,655.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.25元 | 3,731.16万 | 1,655.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 191.65万 | 94.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.63元 | 153.65万 | 94.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 131.57万 | 94.38万元 | -- |