泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4137元 (2026-01-30) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起A |
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 74.89% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 74.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,209.86万 | 25.03% |
| 3 | 其他资产 | 13.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 64.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490.20万 | 2.91% |
| 金融业 | 377.62万 | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 374.37万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 221.64万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.93万 | 1.14% |
| 采矿业 | 56.26万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.40万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.36万 | 0.16% |
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