泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4137元 (2026-01-30) 基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康北交所精选两年定开混合发起A |
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-01-23 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-01-16 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-01-09 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2025-12-31 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2025-12-26 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2025-12-19 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2025-12-12 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2025-12-05 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2025-11-28 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2025-11-21 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2025-11-14 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2025-11-07 | 2.4533元 | 2.4533元 |
| 2025-10-31 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2025-10-24 | 2.4014元 | 2.4014元 |
| 2025-10-17 | 2.3491元 | 2.3491元 |
| 2025-10-10 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2025-09-30 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2025-09-26 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2025-09-19 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2025-09-12 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2025-09-05 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2025-08-29 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2025-08-22 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2025-08-15 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2025-08-08 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2025-08-01 | 2.2294元 | 2.2294元 |
| 2025-07-25 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2025-07-18 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2025-07-11 | 2.2166元 | 2.2166元 |
| 2025-07-04 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2025-06-30 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2025-06-27 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2025-06-20 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2025-06-13 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2025-06-06 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2025-05-30 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2025-05-23 | 2.1714元 | 2.1714元 |
| 2025-05-16 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2025-05-09 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2025-05-07 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2025-05-06 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2025-04-30 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2025-04-29 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-04-28 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2025-04-25 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-04-24 | 2.1266元 | 2.1266元 |
| 2025-04-23 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2025-04-22 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-04-21 | 2.1646元 | 2.1646元 |