同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,659.27万 | 8,084.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1.54亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1.68亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.00亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.23亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.27亿 | 2.52亿元 | -- |