同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-06 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-03 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-02 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-01 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-23 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-09 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-05 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-04 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-02 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-26 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-22 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-21 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-20 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-19 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-15 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-14 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-13 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-11 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-08 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |