同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-31 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-30 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-27 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-04 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-27 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-02-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-04 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-30 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-28 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-27 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-23 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-01-22 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-15 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |