同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A (016316.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2022-11-03总资产规模8,659.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-04-01) 基金经理刘坚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (957 / 1420)
相关基金:	主从基金: 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C
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同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A(016316) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	8,927.99万	91.64%
2	银行存款及结算备付金	367.57万	3.77%
3	其他资产	446.96万	4.59%

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