农银专精特新混合A(016305) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9,662.49万 | 8,594.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 8,660.97万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 8,839.01万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 8,593.26万 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 8,118.66万 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 7,413.77万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,506.42万 | 1.19亿元 | -- |