农银专精特新混合A(016305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-21 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-19 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-18 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-15 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-14 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-13 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-12 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-07 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-30 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-29 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-28 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-04-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-24 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-23 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-21 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-04-20 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-17 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-04-16 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-15 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-14 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-04-07 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-04-03 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-02 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-01 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-31 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-03-26 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-25 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-03-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-18 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-13 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-12 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-10 | 1.3395元 | 1.3395元 |