农银专精特新混合A(016305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-09-03 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-09-02 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-09-01 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-08-31 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-08-28 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-08-27 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-08-26 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-08-25 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-24 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-08-21 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-08-20 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-08-19 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-08-18 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-17 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-08-14 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-08-13 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-08-12 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-08-11 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-08-10 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-07 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-06 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-05 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-08-04 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-08-03 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-07-31 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-29 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-28 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-27 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-07-24 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-07-23 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-07-22 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-07-21 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-07-20 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-17 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-07-16 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-07-15 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-14 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-07-13 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-10 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-07-09 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-07-08 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-07-07 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-06 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-07-03 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-07-02 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-01 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-06-30 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-06-29 | 2.2174元 | 2.2174元 |