农银专精特新混合A(016305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-30 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-12-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-23 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-04 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-03 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-28 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-11-19 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-05 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-30 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-29 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-10-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-10-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |