农银专精特新混合A(016305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-07-15 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-14 | 2.0512元 | 2.0512元 |
| 2026-07-13 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-07-10 | 2.0848元 | 2.0848元 |
| 2026-07-09 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-07-08 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-07-07 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-06 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-07-03 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-07-02 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-07-01 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-06-30 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-06-29 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-06-26 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-06-25 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-06-24 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-23 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-22 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-06-18 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-06-17 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-06-16 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-06-15 | 1.8776元 | 1.8776元 |
| 2026-06-12 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-11 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-06-10 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-06-09 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-08 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-06-05 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-06-04 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-03 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-06-02 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-06-01 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-05-29 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-05-28 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-27 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-05-26 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-05-25 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-05-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-21 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-05-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-19 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-18 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-15 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-14 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-13 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-05-12 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-05-11 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-07 | 1.5809元 | 1.5809元 |