华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7450元 (2026-03-27) 基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.31% (2710 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合A |
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华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-26 | 2.7400元 | 2.7400元 |
| 2026-03-25 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-03-24 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2026-03-23 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-03-20 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-03-19 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-03-18 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-03-17 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-03-16 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-03-13 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-12 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-03-11 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-03-10 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-03-09 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-03-06 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-03-05 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-03-04 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-03-03 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-03-02 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-02-27 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-02-26 | 3.0690元 | 3.0690元 |
| 2026-02-25 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-02-24 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-02-13 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-02-12 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-02-11 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2026-02-10 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-02-09 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-02-06 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-02-05 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-02-04 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-02-03 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-02-02 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-01-30 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-01-29 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-01-28 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-01-27 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-01-26 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-01-23 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-01-22 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-01-21 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-01-20 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2026-01-19 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-01-16 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-01-15 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2026-01-14 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-01-13 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-01-12 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-01-09 | 2.9840元 | 2.9840元 |