华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-09-02 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-09-01 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-08-31 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-08-28 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-08-27 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-08-26 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-08-25 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-08-24 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-08-21 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-08-20 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-08-19 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-08-18 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-08-17 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-08-14 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-08-13 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2026-08-12 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2026-08-11 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-08-10 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-08-07 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-08-06 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-08-05 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-08-04 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-08-03 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-31 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-07-30 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-07-29 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-07-28 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-07-27 | 3.0020元 | 3.0020元 |
| 2026-07-24 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-07-23 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-07-22 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-07-21 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-07-20 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-07-17 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-07-16 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-07-15 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-07-14 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-07-13 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-07-10 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-07-09 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-07-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-07 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-06 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-07-03 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-07-02 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-07-01 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-06-30 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-29 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-06-26 | 3.4850元 | 3.4850元 |