华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9720元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2583 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合(001581) |
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华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-06-11 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-06-10 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-09 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-06-08 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-05 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-06-04 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-06-03 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-06-02 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-06-01 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-05-29 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-05-28 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-05-27 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-05-26 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-25 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-22 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-05-21 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-20 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-19 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-05-18 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-05-15 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-05-14 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-05-13 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-05-12 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-05-11 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-05-08 | 3.0710元 | 3.0710元 |
| 2026-05-07 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-05-06 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-04-30 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2026-04-29 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-04-28 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-04-27 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-04-24 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-04-23 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2026-04-22 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-04-21 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-04-20 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-04-17 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-04-16 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-04-15 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-04-14 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-04-13 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-10 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-04-09 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-08 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-04-07 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-03 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-04-02 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-04-01 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-03-31 | 2.6820元 | 2.6820元 |