华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9940元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2175 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合(001581) |
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华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-07-22 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-07-21 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-07-20 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2026-07-17 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-07-16 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-07-15 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-07-14 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2026-07-13 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-07-10 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-07-09 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-07-08 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-07 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-07-06 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-07-03 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-07-02 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-07-01 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-06-30 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-29 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2026-06-26 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-06-25 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-06-24 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-06-23 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2026-06-22 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-06-18 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2026-06-17 | 3.3030元 | 3.3030元 |
| 2026-06-16 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-06-15 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-12 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-06-11 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-06-10 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-09 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-06-08 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-05 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2026-06-04 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-06-03 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-06-02 | 3.1210元 | 3.1210元 |
| 2026-06-01 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2026-05-29 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2026-05-28 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2026-05-27 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-05-26 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-05-25 | 3.2320元 | 3.2320元 |
| 2026-05-22 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-05-21 | 3.0530元 | 3.0530元 |
| 2026-05-20 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-19 | 3.0720元 | 3.0720元 |
| 2026-05-18 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2026-05-15 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-05-14 | 3.1230元 | 3.1230元 |