华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理高钥群基金类型混合型成立日期2022-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3310元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (2009 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深通精选灵活配置混合(001581) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.68元 | 1,334.80万 | 497.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.82元 | 850.75万 | 302.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.09元 | 664.14万 | 215.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 489.21万 | 232.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 443.15万 | 232.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 185.39万 | 103.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.81元 | 103.33万 | 57.05万元 | -- |