大成消费机遇混合C(016288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-21 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-11-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-11-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-07 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-11-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-11-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-31 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-10-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-10-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-10-22 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-10-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-10-17 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-10-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-09-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-09-29 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-09-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |