大成消费机遇混合C (016288.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理黄涛基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9069元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (7815 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费机遇混合(016287) |
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大成消费机遇混合C(016288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-22 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-13 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-10 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-09 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-03 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-01 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-29 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-06-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-23 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-06-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-17 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-16 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-06-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-12 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-06-08 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-01 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |