大成消费机遇混合C (016288.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理黄涛基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9180元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (8023 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费机遇混合(016287) |
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大成消费机遇混合C(016288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-06-04 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-03 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-02 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-01 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-05-27 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-25 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-05-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-05-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-05-12 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-14 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-10 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-07 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-03 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-04-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-31 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-24 | 0.9501元 | 0.9501元 |