大成消费机遇混合C (016288.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理黄涛基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9143元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (8168 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费机遇混合(016287) |
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大成消费机遇混合C(016288) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.95元 | 321.19万 | 339.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 346.62万 | 347.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 431.65万 | 382.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 823.51万 | 862.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 845.86万 | 880.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 831.50万 | 915.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 925.95万 | 1,013.74万元 | -- |