大成消费机遇混合C (016288.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理黄涛基金类型混合型成立日期2022-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9016元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (8042 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成消费机遇混合(016287) |
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大成消费机遇混合C(016288) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |