华泰柏瑞积极优选股票C (016283.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3720元 (2025-12-12) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (2851 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票A |
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华泰柏瑞积极优选股票C(016283) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 6.52亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.75亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 3.92亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.95亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.45亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.83亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.50亿 | 1.56亿元 | -- |