华泰柏瑞积极优选股票C (016283.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型股票型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3970元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3038 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票(001097) |
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华泰柏瑞积极优选股票C(016283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-16 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-14 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-13 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-09 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-08 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-07 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-03 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-07-02 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-01 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-23 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-17 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-16 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-15 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-11 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-09 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-08 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-05 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-04 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-02 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-01 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-19 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-18 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |