华泰柏瑞积极优选股票C (016283.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理王林军基金类型股票型成立日期2022-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3960元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3456 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票(001097) |
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华泰柏瑞积极优选股票C(016283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-28 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-26 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-21 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-05-20 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-19 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-18 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-13 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-05-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-11 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-06 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-30 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-28 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-23 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-04-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-21 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-20 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-17 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-14 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-09 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-08 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-03 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-02 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-01 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-31 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-30 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-25 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-03-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-23 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-20 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-19 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-03-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |