华泰柏瑞积极优选股票C (016283.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3670元 (2025-12-11) 基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (2842 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞积极优选股票A |
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华泰柏瑞积极优选股票C(016283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 381.92万元 | 1.20% | 63.65万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 654.95万元 | 1.20% | 109.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 289.20万元 | 1.20% | 48.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 740.53万元 | 1.20% | 123.42万元 | 0.20% |