博时富鑫纯债债券C (016270.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1466元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2969 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鑫纯债债券(003703) |
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博时富鑫纯债债券C(016270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1466元 | 1.2426元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.2431元 |
| 2026-06-04 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-06-03 | 1.1474元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-05-29 | 1.1471元 | 1.2431元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.2428元 |
| 2026-05-27 | 1.1465元 | 1.2425元 |
| 2026-05-26 | 1.1457元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.1519元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.1515元 | 1.2408元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.2409元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.2409元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.2408元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.1502元 | 1.2395元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.1499元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.1487元 | 1.2380元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.2377元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.2383元 |
| 2026-04-29 | 1.1493元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.1486元 | 1.2379元 |
| 2026-04-27 | 1.1480元 | 1.2373元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.2379元 |
| 2026-04-23 | 1.1492元 | 1.2385元 |
| 2026-04-22 | 1.1498元 | 1.2391元 |
| 2026-04-21 | 1.1493元 | 1.2386元 |
| 2026-04-20 | 1.1487元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.1485元 | 1.2378元 |
| 2026-04-16 | 1.1476元 | 1.2369元 |
| 2026-04-15 | 1.1476元 | 1.2369元 |
| 2026-04-14 | 1.1476元 | 1.2369元 |
| 2026-04-13 | 1.1473元 | 1.2366元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.2355元 |
| 2026-04-08 | 1.1464元 | 1.2357元 |
| 2026-04-07 | 1.1459元 | 1.2352元 |
| 2026-04-03 | 1.1450元 | 1.2343元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.2334元 |
| 2026-04-01 | 1.1440元 | 1.2333元 |
| 2026-03-31 | 1.1442元 | 1.2335元 |
| 2026-03-30 | 1.1440元 | 1.2333元 |
| 2026-03-27 | 1.1431元 | 1.2324元 |
| 2026-03-26 | 1.1428元 | 1.2321元 |
| 2026-03-25 | 1.1425元 | 1.2318元 |