博时富鑫纯债债券C(016270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1319元 | 1.2212元 |
| 2025-12-17 | 1.1314元 | 1.2207元 |
| 2025-12-16 | 1.1307元 | 1.2200元 |
| 2025-12-15 | 1.1306元 | 1.2199元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.2209元 |
| 2025-12-11 | 1.1537元 | 1.2215元 |
| 2025-12-10 | 1.1529元 | 1.2207元 |
| 2025-12-09 | 1.1524元 | 1.2202元 |
| 2025-12-08 | 1.1518元 | 1.2196元 |
| 2025-12-05 | 1.1521元 | 1.2199元 |
| 2025-12-04 | 1.1520元 | 1.2198元 |
| 2025-12-03 | 1.1535元 | 1.2213元 |
| 2025-12-02 | 1.1540元 | 1.2218元 |
| 2025-12-01 | 1.1543元 | 1.2221元 |
| 2025-11-28 | 1.1542元 | 1.2220元 |
| 2025-11-27 | 1.1538元 | 1.2216元 |
| 2025-11-26 | 1.1541元 | 1.2219元 |
| 2025-11-25 | 1.1552元 | 1.2230元 |
| 2025-11-24 | 1.1558元 | 1.2236元 |
| 2025-11-21 | 1.1558元 | 1.2236元 |
| 2025-11-20 | 1.1560元 | 1.2238元 |
| 2025-11-19 | 1.1561元 | 1.2239元 |
| 2025-11-18 | 1.1563元 | 1.2241元 |
| 2025-11-17 | 1.1561元 | 1.2239元 |
| 2025-11-14 | 1.1556元 | 1.2234元 |
| 2025-11-13 | 1.1555元 | 1.2233元 |
| 2025-11-12 | 1.1556元 | 1.2234元 |
| 2025-11-11 | 1.1551元 | 1.2229元 |
| 2025-11-10 | 1.1548元 | 1.2226元 |
| 2025-11-07 | 1.1545元 | 1.2223元 |
| 2025-11-06 | 1.1550元 | 1.2228元 |
| 2025-11-05 | 1.1557元 | 1.2235元 |
| 2025-11-04 | 1.1554元 | 1.2232元 |
| 2025-11-03 | 1.1553元 | 1.2231元 |
| 2025-10-31 | 1.1549元 | 1.2227元 |
| 2025-10-30 | 1.1539元 | 1.2217元 |
| 2025-10-29 | 1.1531元 | 1.2209元 |
| 2025-10-28 | 1.1527元 | 1.2205元 |
| 2025-10-27 | 1.1516元 | 1.2194元 |
| 2025-10-24 | 1.1511元 | 1.2189元 |
| 2025-10-23 | 1.1511元 | 1.2189元 |
| 2025-10-22 | 1.1509元 | 1.2187元 |
| 2025-10-21 | 1.1506元 | 1.2184元 |
| 2025-10-20 | 1.1503元 | 1.2181元 |
| 2025-10-17 | 1.1505元 | 1.2183元 |
| 2025-10-16 | 1.1495元 | 1.2173元 |
| 2025-10-15 | 1.1489元 | 1.2167元 |
| 2025-10-14 | 1.1489元 | 1.2167元 |
| 2025-10-13 | 1.1487元 | 1.2165元 |
| 2025-10-10 | 1.1476元 | 1.2154元 |