博时富鑫纯债债券C
(016270.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模2.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2998 / 7337)
相关基金: 主从基金: 博时富鑫纯债债券(003703)
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博时富鑫纯债债券C(016270) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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博时富鑫纯债债券C.(016270) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时富鑫纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元2.15亿1.87亿元--
2025-12-311.13元3.69亿3.25亿元--
2025-09-301.15元1.82亿1.59亿元--
2025-06-301.15元4.86亿4.21亿元--
2025-03-311.14元2.42亿2.12亿元--
2024-12-311.16元4.46亿3.85亿元--
2024-09-301.14元6.44亿5.67亿元--

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