博时富鑫纯债债券C (016270.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵唐薇基金类型债券型成立日期2022-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2944 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富鑫纯债债券(003703) |
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博时富鑫纯债债券C(016270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1489元 | 1.2449元 |
| 2026-07-09 | 1.1488元 | 1.2448元 |
| 2026-07-08 | 1.1488元 | 1.2448元 |
| 2026-07-07 | 1.1484元 | 1.2444元 |
| 2026-07-06 | 1.1483元 | 1.2443元 |
| 2026-07-03 | 1.1476元 | 1.2436元 |
| 2026-07-02 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-07-01 | 1.1475元 | 1.2435元 |
| 2026-06-30 | 1.1482元 | 1.2442元 |
| 2026-06-29 | 1.1485元 | 1.2445元 |
| 2026-06-26 | 1.1480元 | 1.2440元 |
| 2026-06-25 | 1.1478元 | 1.2438元 |
| 2026-06-24 | 1.1471元 | 1.2431元 |
| 2026-06-23 | 1.1469元 | 1.2429元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.2435元 |
| 2026-06-18 | 1.1475元 | 1.2435元 |
| 2026-06-17 | 1.1472元 | 1.2432元 |
| 2026-06-16 | 1.1467元 | 1.2427元 |
| 2026-06-15 | 1.1458元 | 1.2418元 |
| 2026-06-12 | 1.1453元 | 1.2413元 |
| 2026-06-11 | 1.1447元 | 1.2407元 |
| 2026-06-10 | 1.1455元 | 1.2415元 |
| 2026-06-09 | 1.1460元 | 1.2420元 |
| 2026-06-08 | 1.1466元 | 1.2426元 |
| 2026-06-05 | 1.1471元 | 1.2431元 |
| 2026-06-04 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-06-03 | 1.1474元 | 1.2434元 |
| 2026-06-02 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 1.1477元 | 1.2437元 |
| 2026-05-29 | 1.1471元 | 1.2431元 |
| 2026-05-28 | 1.1468元 | 1.2428元 |
| 2026-05-27 | 1.1465元 | 1.2425元 |
| 2026-05-26 | 1.1457元 | 1.2417元 |
| 2026-05-25 | 1.1519元 | 1.2412元 |
| 2026-05-22 | 1.1515元 | 1.2408元 |
| 2026-05-21 | 1.1516元 | 1.2409元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.2409元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.2408元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.1502元 | 1.2395元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.2395元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.1499元 | 1.2392元 |
| 2026-05-11 | 1.1494元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.2382元 |
| 2026-05-07 | 1.1487元 | 1.2380元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.2377元 |
| 2026-04-30 | 1.1490元 | 1.2383元 |
| 2026-04-29 | 1.1493元 | 1.2386元 |
| 2026-04-28 | 1.1486元 | 1.2379元 |