建信改革红利股票C (016269.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿基金类型股票型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.6080元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4012 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信改革红利股票(000592) |
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建信改革红利股票C(016269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 6.6080元 | 6.6080元 |
| 2026-06-10 | 6.5190元 | 6.5190元 |
| 2026-06-09 | 6.5910元 | 6.5910元 |
| 2026-06-08 | 6.2330元 | 6.2330元 |
| 2026-06-05 | 6.4430元 | 6.4430元 |
| 2026-06-04 | 6.7370元 | 6.7370元 |
| 2026-06-03 | 6.5970元 | 6.5970元 |
| 2026-06-02 | 6.3910元 | 6.3910元 |
| 2026-06-01 | 6.1610元 | 6.1610元 |
| 2026-05-29 | 6.4080元 | 6.4080元 |
| 2026-05-28 | 6.6830元 | 6.6830元 |
| 2026-05-27 | 6.5170元 | 6.5170元 |
| 2026-05-26 | 6.6730元 | 6.6730元 |
| 2026-05-25 | 6.7820元 | 6.7820元 |
| 2026-05-22 | 6.6090元 | 6.6090元 |
| 2026-05-21 | 6.4030元 | 6.4030元 |
| 2026-05-20 | 6.7230元 | 6.7230元 |
| 2026-05-19 | 6.5510元 | 6.5510元 |
| 2026-05-18 | 6.4580元 | 6.4580元 |
| 2026-05-15 | 6.4110元 | 6.4110元 |
| 2026-05-14 | 6.5440元 | 6.5440元 |
| 2026-05-13 | 6.7210元 | 6.7210元 |
| 2026-05-12 | 6.5700元 | 6.5700元 |
| 2026-05-11 | 6.4870元 | 6.4870元 |
| 2026-05-08 | 6.3270元 | 6.3270元 |
| 2026-05-07 | 6.4300元 | 6.4300元 |
| 2026-05-06 | 6.3190元 | 6.3190元 |
| 2026-04-30 | 6.1410元 | 6.1410元 |
| 2026-04-29 | 6.0330元 | 6.0330元 |
| 2026-04-28 | 5.9100元 | 5.9100元 |
| 2026-04-27 | 6.0160元 | 6.0160元 |
| 2026-04-24 | 6.0050元 | 6.0050元 |
| 2026-04-23 | 5.9840元 | 5.9840元 |
| 2026-04-22 | 6.0920元 | 6.0920元 |
| 2026-04-21 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2026-04-20 | 5.9430元 | 5.9430元 |
| 2026-04-17 | 5.9510元 | 5.9510元 |
| 2026-04-16 | 5.8710元 | 5.8710元 |
| 2026-04-15 | 5.7260元 | 5.7260元 |
| 2026-04-14 | 5.8060元 | 5.8060元 |
| 2026-04-13 | 5.7130元 | 5.7130元 |
| 2026-04-10 | 5.6870元 | 5.6870元 |
| 2026-04-09 | 5.5950元 | 5.5950元 |
| 2026-04-08 | 5.5620元 | 5.5620元 |
| 2026-04-07 | 5.3340元 | 5.3340元 |
| 2026-04-03 | 5.2900元 | 5.2900元 |
| 2026-04-02 | 5.2590元 | 5.2590元 |
| 2026-04-01 | 5.3440元 | 5.3440元 |
| 2026-03-31 | 5.2500元 | 5.2500元 |
| 2026-03-30 | 5.3970元 | 5.3970元 |