建信改革红利股票C (016269.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿基金类型股票型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.0260元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4348 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信改革红利股票(000592) |
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建信改革红利股票C(016269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 6.0260元 | 6.0260元 |
| 2026-07-22 | 6.1800元 | 6.1800元 |
| 2026-07-21 | 6.3760元 | 6.3760元 |
| 2026-07-20 | 5.7300元 | 5.7300元 |
| 2026-07-17 | 5.9160元 | 5.9160元 |
| 2026-07-16 | 6.4180元 | 6.4180元 |
| 2026-07-15 | 6.7800元 | 6.7800元 |
| 2026-07-14 | 7.0340元 | 7.0340元 |
| 2026-07-13 | 6.8320元 | 6.8320元 |
| 2026-07-10 | 7.1050元 | 7.1050元 |
| 2026-07-09 | 7.5700元 | 7.5700元 |
| 2026-07-08 | 7.1510元 | 7.1510元 |
| 2026-07-07 | 7.0930元 | 7.0930元 |
| 2026-07-06 | 7.0740元 | 7.0740元 |
| 2026-07-03 | 7.1750元 | 7.1750元 |
| 2026-07-02 | 7.2430元 | 7.2430元 |
| 2026-07-01 | 7.8770元 | 7.8770元 |
| 2026-06-30 | 8.1880元 | 8.1880元 |
| 2026-06-29 | 7.9460元 | 7.9460元 |
| 2026-06-26 | 7.7690元 | 7.7690元 |
| 2026-06-25 | 8.0100元 | 8.0100元 |
| 2026-06-24 | 7.7190元 | 7.7190元 |
| 2026-06-23 | 7.3510元 | 7.3510元 |
| 2026-06-22 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-06-18 | 7.5000元 | 7.5000元 |
| 2026-06-17 | 7.3020元 | 7.3020元 |
| 2026-06-16 | 7.0840元 | 7.0840元 |
| 2026-06-15 | 6.9790元 | 6.9790元 |
| 2026-06-12 | 6.5930元 | 6.5930元 |
| 2026-06-11 | 6.6080元 | 6.6080元 |
| 2026-06-10 | 6.5190元 | 6.5190元 |
| 2026-06-09 | 6.5910元 | 6.5910元 |
| 2026-06-08 | 6.2330元 | 6.2330元 |
| 2026-06-05 | 6.4430元 | 6.4430元 |
| 2026-06-04 | 6.7370元 | 6.7370元 |
| 2026-06-03 | 6.5970元 | 6.5970元 |
| 2026-06-02 | 6.3910元 | 6.3910元 |
| 2026-06-01 | 6.1610元 | 6.1610元 |
| 2026-05-29 | 6.4080元 | 6.4080元 |
| 2026-05-28 | 6.6830元 | 6.6830元 |
| 2026-05-27 | 6.5170元 | 6.5170元 |
| 2026-05-26 | 6.6730元 | 6.6730元 |
| 2026-05-25 | 6.7820元 | 6.7820元 |
| 2026-05-22 | 6.6090元 | 6.6090元 |
| 2026-05-21 | 6.4030元 | 6.4030元 |
| 2026-05-20 | 6.7230元 | 6.7230元 |
| 2026-05-19 | 6.5510元 | 6.5510元 |
| 2026-05-18 | 6.4580元 | 6.4580元 |
| 2026-05-15 | 6.4110元 | 6.4110元 |
| 2026-05-14 | 6.5440元 | 6.5440元 |