建信改革红利股票C (016269.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理陶灿基金类型股票型成立日期2022-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4870元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4537 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信改革红利股票(000592) |
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建信改革红利股票C(016269) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.25元 | 2,596.62万 | 494.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.39元 | 8,653.29万 | 1,606.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.67元 | 7,519.23万 | 1,610.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.61元 | 9,711.50万 | 2,692.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.66元 | 1.05亿 | 2,860.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.68元 | 9,671.77万 | 2,631.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.89元 | 8,621.63万 | 2,215.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.58元 | 3,475.98万 | 972.30万元 | -- |