中信建投趋势领航两年持有期混合C (016266.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3611元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (3095 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合(016265) |
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中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-09 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-01 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-30 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-25 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-23 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-22 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-18 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-17 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-16 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-06-15 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-12 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-11 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-10 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-08 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-05 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-06-04 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-06-03 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-01 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-29 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-28 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-27 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-26 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-25 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-22 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-21 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-20 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-19 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-05-18 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-05-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-05-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-05-12 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-05-11 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-08 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-07 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-06 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-30 | 1.4734元 | 1.4734元 |