中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-26 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-25 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-24 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-21 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-08-20 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-08-19 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-08-18 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-08-17 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-08-14 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-08-13 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-08-12 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-08-11 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-08-10 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-08-07 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-08-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-08-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-04 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-03 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-30 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-29 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-27 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-07-24 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-07-23 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-21 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-07-20 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-07-17 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-16 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-15 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-14 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-07-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-09 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-07-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-07-06 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-03 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-02 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-07-01 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-30 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-06-29 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-25 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-23 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-22 | 1.4671元 | 1.4671元 |