中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.41元 | 959.76万 | 682.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1,079.27万 | 751.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1,211.80万 | 840.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1,298.93万 | 889.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,218.75万 | 1,002.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,392.15万 | 1,189.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,681.72万 | 1,503.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,337.01万 | 4,087.66万元 | -- |