中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 137.52万元 | 1.20% | 22.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 137.52万元 | 1.20% | 22.92万元 | 0.20% |
| 2025-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.16万元 | 1.20% | 12.19万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.16万元 | 1.20% | 12.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 284.72万元 | 1.20% | 47.45万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 284.72万元 | 1.20% | 47.45万元 | 0.20% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |