中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4558元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2699 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合C |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 7,609.72万 | 5,191.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 8,162.24万 | 5,553.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 9,427.51万 | 6,340.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 9,827.29万 | 7,953.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.08亿 | 9,122.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1.21亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.45亿 | 2.28亿元 | -- |