中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3910元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2535 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合C |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-22 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-21 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-07-20 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-15 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-14 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-13 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-10 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-07-09 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-07-08 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-07-07 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-06 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-07-03 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-02 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-01 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-06-30 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-29 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-25 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-24 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-22 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-18 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-06-17 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-15 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-12 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-11 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-06-10 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-09 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-08 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-05 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-04 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-03 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-02 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-01 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-21 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-20 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-14 | 1.5058元 | 1.5058元 |