中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4373元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2671 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合C |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-03 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-02 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-01 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-29 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-21 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-20 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-18 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-14 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-13 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-05-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-11 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-08 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-05-07 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-05-06 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-30 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-29 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-27 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-24 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-04-23 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-22 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-21 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-04-20 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-04-17 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-16 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-04-15 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-14 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-04-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-04-10 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-09 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-08 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-07 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-03 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-02 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-01 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-03-31 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-30 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-27 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-26 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-25 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-23 | 1.4217元 | 1.4217元 |