中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4445元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2629 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合C |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 137.52万元 | 1.20% | 22.92万元 | 0.20% |
| 2025-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.16万元 | 1.20% | 12.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 284.72万元 | 1.20% | 47.45万元 | 0.20% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.13万元 | 1.20% | 25.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |