中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4445元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2627 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合C |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,377.15万 | 81.25% |
| (其中) 股票 | 7,377.15万 | 81.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,660.21万 | 18.29% |
| 3 | 其他资产 | 41.66万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,763.48万 | 41.45% |
| 金融业 | 789.14万 | 8.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745.05万 | 8.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 663.13万 | 7.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 427.01万 | 4.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.40万 | 3.71% |
| 租赁和商务服务业 | 203.51万 | 2.24% |
| 房地产业 | 171.91万 | 1.89% |
| 采矿业 | 144.32万 | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.43万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 26.05万 | 0.29% |
| 卫生和社会工作 | 17.69万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 工业 | 63.02万 | 0.69% |
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