中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3910元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率998.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (2533 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投趋势领航两年持有期混合C |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,628.31万 | 68.91% |
| (其中) 股票 | 5,628.31万 | 68.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 49.67万 | 0.61% |
| (其中) 债券 | 49.67万 | 0.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,410.22万 | 29.51% |
| 4 | 其他资产 | 79.57万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,315.76万 | 40.60% |
| 采矿业 | 938.97万 | 11.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.23万 | 3.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.39万 | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254.24万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240.91万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 178.78万 | 2.19% |
| 房地产业 | 62.95万 | 0.77% |
| 金融业 | 32.08万 | 0.39% |
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