中信保诚创新成长混合C (016258.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3748元 (2026-01-23) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7485 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合A |
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-01-22 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2026-01-21 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2026-01-20 | 3.3183元 | 3.3183元 |
| 2026-01-19 | 3.3457元 | 3.3457元 |
| 2026-01-16 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-01-15 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-01-14 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-01-13 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-01-12 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-01-09 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-01-08 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-01-07 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-01-06 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-01-05 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2025-12-31 | 3.0788元 | 3.0788元 |
| 2025-12-30 | 3.1027元 | 3.1027元 |
| 2025-12-29 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2025-12-26 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2025-12-25 | 3.0913元 | 3.0913元 |
| 2025-12-24 | 3.0793元 | 3.0793元 |
| 2025-12-23 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2025-12-22 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2025-12-19 | 3.0064元 | 3.0064元 |
| 2025-12-18 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2025-12-17 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2025-12-16 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2025-12-15 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2025-12-12 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2025-12-11 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2025-12-10 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2025-12-09 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2025-12-08 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2025-12-05 | 2.9883元 | 2.9883元 |
| 2025-12-04 | 2.9462元 | 2.9462元 |
| 2025-12-03 | 2.9205元 | 2.9205元 |
| 2025-12-02 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2025-12-01 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2025-11-28 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2025-11-27 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2025-11-26 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2025-11-25 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2025-11-24 | 2.8604元 | 2.8604元 |
| 2025-11-21 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2025-11-20 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2025-11-19 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2025-11-18 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2025-11-17 | 2.9586元 | 2.9586元 |
| 2025-11-14 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2025-11-13 | 3.0376元 | 3.0376元 |