中信保诚创新成长混合C (016258.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3198元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7385 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长(006392) |
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-06-11 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-06-10 | 3.2935元 | 3.2935元 |
| 2026-06-09 | 3.3378元 | 3.3378元 |
| 2026-06-08 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-06-05 | 3.3178元 | 3.3178元 |
| 2026-06-04 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2026-06-03 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-06-02 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-06-01 | 3.3092元 | 3.3092元 |
| 2026-05-29 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2026-05-28 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-05-27 | 3.4696元 | 3.4696元 |
| 2026-05-26 | 3.5244元 | 3.5244元 |
| 2026-05-25 | 3.5541元 | 3.5541元 |
| 2026-05-22 | 3.4852元 | 3.4852元 |
| 2026-05-21 | 3.4424元 | 3.4424元 |
| 2026-05-20 | 3.5528元 | 3.5528元 |
| 2026-05-19 | 3.5215元 | 3.5215元 |
| 2026-05-18 | 3.4718元 | 3.4718元 |
| 2026-05-15 | 3.4937元 | 3.4937元 |
| 2026-05-14 | 3.5327元 | 3.5327元 |
| 2026-05-13 | 3.6188元 | 3.6188元 |
| 2026-05-12 | 3.5769元 | 3.5769元 |
| 2026-05-11 | 3.5936元 | 3.5936元 |
| 2026-05-08 | 3.5103元 | 3.5103元 |
| 2026-05-07 | 3.5541元 | 3.5541元 |
| 2026-05-06 | 3.4888元 | 3.4888元 |
| 2026-04-30 | 3.3998元 | 3.3998元 |
| 2026-04-29 | 3.3518元 | 3.3518元 |
| 2026-04-28 | 3.3143元 | 3.3143元 |
| 2026-04-27 | 3.3426元 | 3.3426元 |
| 2026-04-24 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-04-23 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-04-22 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-04-21 | 3.2835元 | 3.2835元 |
| 2026-04-20 | 3.2973元 | 3.2973元 |
| 2026-04-17 | 3.2667元 | 3.2667元 |
| 2026-04-16 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-04-15 | 3.2085元 | 3.2085元 |
| 2026-04-14 | 3.2146元 | 3.2146元 |
| 2026-04-13 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-04-10 | 3.1992元 | 3.1992元 |
| 2026-04-09 | 3.1514元 | 3.1514元 |
| 2026-04-08 | 3.1713元 | 3.1713元 |
| 2026-04-07 | 3.0162元 | 3.0162元 |
| 2026-04-03 | 3.0052元 | 3.0052元 |
| 2026-04-02 | 3.0108元 | 3.0108元 |
| 2026-04-01 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2026-03-31 | 3.0031元 | 3.0031元 |