中信保诚创新成长混合C (016258.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3250元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7558 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合A |
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-02-12 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-02-11 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-02-10 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-02-09 | 3.3016元 | 3.3016元 |
| 2026-02-06 | 3.2100元 | 3.2100元 |
| 2026-02-05 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2026-02-04 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-02-03 | 3.2726元 | 3.2726元 |
| 2026-02-02 | 3.2219元 | 3.2219元 |
| 2026-01-30 | 3.3255元 | 3.3255元 |
| 2026-01-29 | 3.3429元 | 3.3429元 |
| 2026-01-28 | 3.3926元 | 3.3926元 |
| 2026-01-27 | 3.3911元 | 3.3911元 |
| 2026-01-26 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2026-01-23 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-01-22 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2026-01-21 | 3.3661元 | 3.3661元 |
| 2026-01-20 | 3.3183元 | 3.3183元 |
| 2026-01-19 | 3.3457元 | 3.3457元 |
| 2026-01-16 | 3.3533元 | 3.3533元 |
| 2026-01-15 | 3.3402元 | 3.3402元 |
| 2026-01-14 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-01-13 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-01-12 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-01-09 | 3.2671元 | 3.2671元 |
| 2026-01-08 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2026-01-07 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-01-06 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-01-05 | 3.1676元 | 3.1676元 |
| 2025-12-31 | 3.0788元 | 3.0788元 |
| 2025-12-30 | 3.1027元 | 3.1027元 |
| 2025-12-29 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2025-12-26 | 3.0952元 | 3.0952元 |
| 2025-12-25 | 3.0913元 | 3.0913元 |
| 2025-12-24 | 3.0793元 | 3.0793元 |
| 2025-12-23 | 3.0546元 | 3.0546元 |
| 2025-12-22 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2025-12-19 | 3.0064元 | 3.0064元 |
| 2025-12-18 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2025-12-17 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2025-12-16 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2025-12-15 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2025-12-12 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2025-12-11 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2025-12-10 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2025-12-09 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2025-12-08 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2025-12-05 | 2.9883元 | 2.9883元 |
| 2025-12-04 | 2.9462元 | 2.9462元 |