中信保诚创新成长混合C (016258.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2751元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7083 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长(006392) |
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-07-30 | 3.2178元 | 3.2178元 |
| 2026-07-29 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2026-07-28 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-07-27 | 3.3579元 | 3.3579元 |
| 2026-07-24 | 3.2899元 | 3.2899元 |
| 2026-07-23 | 3.3500元 | 3.3500元 |
| 2026-07-22 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-07-21 | 3.4077元 | 3.4077元 |
| 2026-07-20 | 3.2821元 | 3.2821元 |
| 2026-07-17 | 3.2232元 | 3.2232元 |
| 2026-07-16 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-07-15 | 3.4644元 | 3.4644元 |
| 2026-07-14 | 3.4809元 | 3.4809元 |
| 2026-07-13 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-07-10 | 3.5322元 | 3.5322元 |
| 2026-07-09 | 3.6299元 | 3.6299元 |
| 2026-07-08 | 3.5352元 | 3.5352元 |
| 2026-07-07 | 3.5686元 | 3.5686元 |
| 2026-07-06 | 3.5986元 | 3.5986元 |
| 2026-07-03 | 3.6073元 | 3.6073元 |
| 2026-07-02 | 3.5913元 | 3.5913元 |
| 2026-07-01 | 3.7347元 | 3.7347元 |
| 2026-06-30 | 3.7599元 | 3.7599元 |
| 2026-06-29 | 3.6625元 | 3.6625元 |
| 2026-06-26 | 3.5747元 | 3.5747元 |
| 2026-06-25 | 3.6536元 | 3.6536元 |
| 2026-06-24 | 3.5656元 | 3.5656元 |
| 2026-06-23 | 3.5099元 | 3.5099元 |
| 2026-06-22 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2026-06-18 | 3.5068元 | 3.5068元 |
| 2026-06-17 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-06-16 | 3.4427元 | 3.4427元 |
| 2026-06-15 | 3.4254元 | 3.4254元 |
| 2026-06-12 | 3.3198元 | 3.3198元 |
| 2026-06-11 | 3.2766元 | 3.2766元 |
| 2026-06-10 | 3.2935元 | 3.2935元 |
| 2026-06-09 | 3.3378元 | 3.3378元 |
| 2026-06-08 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-06-05 | 3.3178元 | 3.3178元 |
| 2026-06-04 | 3.3803元 | 3.3803元 |
| 2026-06-03 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-06-02 | 3.3541元 | 3.3541元 |
| 2026-06-01 | 3.3092元 | 3.3092元 |
| 2026-05-29 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2026-05-28 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-05-27 | 3.4696元 | 3.4696元 |
| 2026-05-26 | 3.5244元 | 3.5244元 |
| 2026-05-25 | 3.5541元 | 3.5541元 |
| 2026-05-22 | 3.4852元 | 3.4852元 |