中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.8022元 | 2.8022元 |
| 2026-10-14 | 2.8763元 | 2.8763元 |
| 2026-10-13 | 2.9509元 | 2.9509元 |
| 2026-10-12 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-10-09 | 3.0317元 | 3.0317元 |
| 2026-10-08 | 3.0292元 | 3.0292元 |
| 2026-09-30 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-09-29 | 3.1051元 | 3.1051元 |
| 2026-09-28 | 3.1046元 | 3.1046元 |
| 2026-09-24 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-09-23 | 3.2754元 | 3.2754元 |
| 2026-09-22 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-09-21 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-09-18 | 3.2695元 | 3.2695元 |
| 2026-09-17 | 3.2161元 | 3.2161元 |
| 2026-09-16 | 3.2296元 | 3.2296元 |
| 2026-09-15 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2026-09-14 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-09-11 | 3.2411元 | 3.2411元 |
| 2026-09-10 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2026-09-09 | 3.3081元 | 3.3081元 |
| 2026-09-08 | 3.3027元 | 3.3027元 |
| 2026-09-07 | 3.3392元 | 3.3392元 |
| 2026-09-04 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-09-03 | 3.3153元 | 3.3153元 |
| 2026-09-02 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2026-09-01 | 3.3718元 | 3.3718元 |
| 2026-08-31 | 3.4046元 | 3.4046元 |
| 2026-08-28 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-08-27 | 3.4024元 | 3.4024元 |
| 2026-08-26 | 3.3194元 | 3.3194元 |
| 2026-08-25 | 3.2985元 | 3.2985元 |
| 2026-08-24 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2026-08-21 | 3.3632元 | 3.3632元 |
| 2026-08-20 | 3.3442元 | 3.3442元 |
| 2026-08-19 | 3.3506元 | 3.3506元 |
| 2026-08-18 | 3.4974元 | 3.4974元 |
| 2026-08-17 | 3.5258元 | 3.5258元 |
| 2026-08-14 | 3.4193元 | 3.4193元 |
| 2026-08-13 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-08-12 | 3.4316元 | 3.4316元 |
| 2026-08-11 | 3.3928元 | 3.3928元 |
| 2026-08-10 | 3.4196元 | 3.4196元 |
| 2026-08-07 | 3.4211元 | 3.4211元 |
| 2026-08-06 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-08-05 | 3.3949元 | 3.3949元 |
| 2026-08-04 | 3.3268元 | 3.3268元 |
| 2026-08-03 | 3.2539元 | 3.2539元 |
| 2026-07-31 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2026-07-30 | 3.2178元 | 3.2178元 |