中信保诚创新成长混合C (016258.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0529元 (2025-12-22) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (7794 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合A |
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2025-12-19 | 3.0064元 | 3.0064元 |
| 2025-12-18 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2025-12-17 | 3.0182元 | 3.0182元 |
| 2025-12-16 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2025-12-15 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2025-12-12 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2025-12-11 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2025-12-10 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2025-12-09 | 3.0089元 | 3.0089元 |
| 2025-12-08 | 3.0211元 | 3.0211元 |
| 2025-12-05 | 2.9883元 | 2.9883元 |
| 2025-12-04 | 2.9462元 | 2.9462元 |
| 2025-12-03 | 2.9205元 | 2.9205元 |
| 2025-12-02 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2025-12-01 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2025-11-28 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2025-11-27 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2025-11-26 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2025-11-25 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2025-11-24 | 2.8604元 | 2.8604元 |
| 2025-11-21 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2025-11-20 | 2.9093元 | 2.9093元 |
| 2025-11-19 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2025-11-18 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2025-11-17 | 2.9586元 | 2.9586元 |
| 2025-11-14 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2025-11-13 | 3.0376元 | 3.0376元 |
| 2025-11-12 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2025-11-11 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2025-11-10 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2025-11-07 | 3.0659元 | 3.0659元 |
| 2025-11-06 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2025-11-05 | 3.0353元 | 3.0353元 |
| 2025-11-04 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2025-11-03 | 3.0742元 | 3.0742元 |
| 2025-10-31 | 3.0782元 | 3.0782元 |
| 2025-10-30 | 3.1113元 | 3.1113元 |
| 2025-10-29 | 3.1654元 | 3.1654元 |
| 2025-10-28 | 3.1253元 | 3.1253元 |
| 2025-10-27 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2025-10-24 | 3.1466元 | 3.1466元 |
| 2025-10-23 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2025-10-22 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-10-21 | 3.0912元 | 3.0912元 |
| 2025-10-20 | 3.0204元 | 3.0204元 |
| 2025-10-17 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2025-10-16 | 3.1139元 | 3.1139元 |
| 2025-10-15 | 3.1361元 | 3.1361元 |
| 2025-10-14 | 3.0816元 | 3.0816元 |