中信保诚创新成长混合C (016258.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3250元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7558 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚创新成长混合A |
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.49亿 | 90.42% |
| (其中) 股票 | 9.49亿 | 90.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,024.54万 | 8.60% |
| 3 | 其他资产 | 1,029.62万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.65亿 | 63.36% |
| 金融业 | 1.09亿 | 10.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,001.65万 | 5.72% |
| 综合 | 2,243.00万 | 2.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,758.40万 | 1.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.54万 | 0.13% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.99%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,787.20万 | 3.61% |
| 信息科技 | 3,549.43万 | 3.38% |
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