中信保诚精萃成长混合C (016254.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9839元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7435 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚精萃成长混合A |
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.93元 | 48.15万 | 52.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 52.65万 | 54.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 72.24万 | 95.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 75.71万 | 98.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 833.18万 | 1,124.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 834.89万 | 1,126.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 722.37万 | 1,128.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 758.55万 | 1,147.23万元 | -- |