中信保诚精萃成长混合C (016254.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9839元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7435 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚精萃成长混合A |
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-02-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-02-06 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-05 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-02-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-02-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-02 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-01-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-28 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-20 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-19 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-01-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-01-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-01-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-01-08 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-01-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-31 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-12-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-12-26 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-25 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-24 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-19 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-12-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-12-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2025-12-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-15 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2025-12-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-11 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2025-12-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-12-08 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-04 | 0.8868元 | 0.8868元 |