中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-10-14 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-10-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-10-12 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-10-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-10-08 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-09-30 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-29 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-09-28 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-23 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-09-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-09-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-09-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-09-16 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-09-15 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-09-10 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-09-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-09-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-09-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-09-02 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-09-01 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |