中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-21 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-10 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-08-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-04 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-03 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-30 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-24 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-23 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-21 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-20 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-17 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-07-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-15 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-10 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |