中信保诚精萃成长混合C (016254.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9917元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7176 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚精萃成长(550002) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-10 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-26 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-14 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-17 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-15 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-10 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-09 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-07 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-04-03 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-04-02 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-01 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-31 | 0.9075元 | 0.9075元 |