中信保诚精萃成长混合C (016254.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9839元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7435 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚精萃成长混合A |
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.78亿 | 91.47% |
| (其中) 股票 | 8.78亿 | 91.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,157.58万 | 8.49% |
| 3 | 其他资产 | 30.77万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.68亿 | 69.56% |
| 金融业 | 1.38亿 | 14.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,283.80万 | 3.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,499.44万 | 2.60% |
| 综合 | 1,345.80万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.23万 | 0.12% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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