中信保诚精萃成长混合C
(016254.jj ) 申		基金经理王睿基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模32.93万元 (2026-06-30) 基金净值0.9519元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (7404 / 9376)
相关基金: 主从基金: 中信保诚精萃成长混合A
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8.79亿92.26%
(其中) 股票8.79亿92.26%
2 固定收益投资33.40万0.04%
(其中) 债券33.40万0.04%
3 银行存款及结算备付金6,421.95万6.74%
4 其他资产913.49万0.96%
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