中信保诚精萃成长混合C (016254.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9839元 (2026-02-13) 基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% (7435 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚精萃成长混合A |
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中信保诚精萃成长混合C(016254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 552.19万元 | 1.20% | 92.03万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,201.17万元 | 1.20% | 200.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 603.29万元 | 1.20% | 100.55万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |