广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3826元 (2026-01-07) 基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率645.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.97% (242 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
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广发成长领航一年持有混合A(016243) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 6.41亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 2.01亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.21亿 | 9,117.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.77亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 2.23亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.41亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 3.11亿元 | -- |