广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2881元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.39% (364 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.43亿 | 93.85% |
| (其中) 股票 | 23.43亿 | 93.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 1,721.00万 | 0.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.31亿 | 77.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.03% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.12亿 | 16.49% |
加载中......