广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7363元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率645.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.30% (337 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.98亿 | 88.62% |
| (其中) 股票 | 14.98亿 | 88.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,261.08万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 2,261.08万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.67亿 | 9.89% |
| 4 | 其他资产 | 248.56万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.74亿 | 69.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.65亿 | 9.77% |
| 建筑业 | 5,368.56万 | 3.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,339.21万 | 0.79% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 金融业 | 20.90万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,137.34万 | 5.41% |
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