广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3247元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率645.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.01% (339 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.54亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 11.54亿 | 88.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,248.61万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 7,248.61万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,296.86万 | 4.85% |
| 4 | 其他资产 | 802.63万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.04亿 | 69.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.19亿 | 9.18% |
| 建筑业 | 3,614.14万 | 2.78% |
| 采矿业 | 2,569.30万 | 1.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,566.52万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.38%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,318.57万 | 2.56% |
| 信息技术 | 1,071.68万 | 0.83% |
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