广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2651元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率28.98% (358 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
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广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.05万元 | -- | 20.01万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 399.03万元 | 1.20% | 66.50万元 | 0.20% |