广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴远怡基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7177元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率645.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.15% (328 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.7177元 | 2.7677元 |
| 2026-05-28 | 2.7587元 | 2.8087元 |
| 2026-05-27 | 2.7282元 | 2.7782元 |
| 2026-05-26 | 2.7779元 | 2.8279元 |
| 2026-05-25 | 2.8338元 | 2.8838元 |
| 2026-05-22 | 2.7602元 | 2.8102元 |
| 2026-05-21 | 2.6291元 | 2.6791元 |
| 2026-05-20 | 2.7712元 | 2.8212元 |
| 2026-05-19 | 2.7089元 | 2.7589元 |
| 2026-05-18 | 2.7017元 | 2.7517元 |
| 2026-05-15 | 2.6404元 | 2.6904元 |
| 2026-05-14 | 2.7333元 | 2.7833元 |
| 2026-05-13 | 2.7862元 | 2.8362元 |
| 2026-05-12 | 2.7352元 | 2.7852元 |
| 2026-05-11 | 2.7355元 | 2.7855元 |
| 2026-05-08 | 2.6674元 | 2.7174元 |
| 2026-05-07 | 2.6398元 | 2.6898元 |
| 2026-05-06 | 2.5221元 | 2.5721元 |
| 2026-04-30 | 2.4479元 | 2.4979元 |
| 2026-04-29 | 2.4489元 | 2.4989元 |
| 2026-04-28 | 2.4257元 | 2.4757元 |
| 2026-04-27 | 2.4674元 | 2.5174元 |
| 2026-04-24 | 2.4396元 | 2.4896元 |
| 2026-04-23 | 2.4647元 | 2.5147元 |
| 2026-04-22 | 2.4701元 | 2.5201元 |
| 2026-04-21 | 2.3760元 | 2.4260元 |
| 2026-04-20 | 2.3789元 | 2.4289元 |
| 2026-04-17 | 2.3753元 | 2.4253元 |
| 2026-04-16 | 2.3247元 | 2.3747元 |
| 2026-04-15 | 2.2989元 | 2.3489元 |
| 2026-04-14 | 2.3105元 | 2.3605元 |
| 2026-04-13 | 2.3045元 | 2.3545元 |
| 2026-04-10 | 2.2832元 | 2.3332元 |
| 2026-04-09 | 2.2804元 | 2.3304元 |
| 2026-04-08 | 2.2469元 | 2.2969元 |
| 2026-04-07 | 2.1149元 | 2.1649元 |
| 2026-04-03 | 2.0753元 | 2.1253元 |
| 2026-04-02 | 2.0687元 | 2.1187元 |
| 2026-04-01 | 2.1320元 | 2.1820元 |
| 2026-03-31 | 2.0720元 | 2.1220元 |
| 2026-03-30 | 2.1310元 | 2.1810元 |
| 2026-03-27 | 2.1031元 | 2.1531元 |
| 2026-03-26 | 2.0773元 | 2.1273元 |
| 2026-03-25 | 2.1377元 | 2.1877元 |
| 2026-03-24 | 2.0994元 | 2.1494元 |
| 2026-03-23 | 2.0328元 | 2.0828元 |
| 2026-03-20 | 2.1343元 | 2.1843元 |
| 2026-03-19 | 2.1915元 | 2.2415元 |
| 2026-03-18 | 2.2714元 | 2.3214元 |
| 2026-03-17 | 2.2238元 | 2.2738元 |