广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0753元 (2026-04-03) 基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率645.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.62% (297 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
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广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0753元 | 2.1253元 |
| 2026-04-02 | 2.0687元 | 2.1187元 |
| 2026-04-01 | 2.1320元 | 2.1820元 |
| 2026-03-31 | 2.0720元 | 2.1220元 |
| 2026-03-30 | 2.1310元 | 2.1810元 |
| 2026-03-27 | 2.1031元 | 2.1531元 |
| 2026-03-26 | 2.0773元 | 2.1273元 |
| 2026-03-25 | 2.1377元 | 2.1877元 |
| 2026-03-24 | 2.0994元 | 2.1494元 |
| 2026-03-23 | 2.0328元 | 2.0828元 |
| 2026-03-20 | 2.1343元 | 2.1843元 |
| 2026-03-19 | 2.1915元 | 2.2415元 |
| 2026-03-18 | 2.2714元 | 2.3214元 |
| 2026-03-17 | 2.2238元 | 2.2738元 |
| 2026-03-16 | 2.2897元 | 2.3397元 |
| 2026-03-13 | 2.3044元 | 2.3544元 |
| 2026-03-12 | 2.3761元 | 2.4261元 |
| 2026-03-11 | 2.4175元 | 2.4675元 |
| 2026-03-10 | 2.4571元 | 2.5071元 |
| 2026-03-09 | 2.4273元 | 2.4773元 |
| 2026-03-06 | 2.4580元 | 2.5080元 |
| 2026-03-05 | 2.4499元 | 2.4999元 |
| 2026-03-04 | 2.4061元 | 2.4561元 |
| 2026-03-03 | 2.4204元 | 2.4704元 |
| 2026-03-02 | 2.5753元 | 2.6253元 |
| 2026-02-27 | 2.5871元 | 2.6371元 |
| 2026-02-26 | 2.5620元 | 2.6120元 |
| 2026-02-25 | 2.5472元 | 2.5972元 |
| 2026-02-24 | 2.4989元 | 2.5489元 |
| 2026-02-13 | 2.5021元 | 2.5521元 |
| 2026-02-12 | 2.4916元 | 2.5416元 |
| 2026-02-11 | 2.4662元 | 2.5162元 |
| 2026-02-10 | 2.4596元 | 2.5096元 |
| 2026-02-09 | 2.4850元 | 2.5350元 |
| 2026-02-06 | 2.4212元 | 2.4712元 |
| 2026-02-05 | 2.4329元 | 2.4829元 |
| 2026-02-04 | 2.4506元 | 2.5006元 |
| 2026-02-03 | 2.5140元 | 2.5640元 |
| 2026-02-02 | 2.3939元 | 2.4439元 |
| 2026-01-30 | 2.5052元 | 2.5552元 |
| 2026-01-29 | 2.5112元 | 2.5612元 |
| 2026-01-28 | 2.5364元 | 2.5864元 |
| 2026-01-27 | 2.5284元 | 2.5784元 |
| 2026-01-26 | 2.4779元 | 2.5279元 |
| 2026-01-23 | 2.5105元 | 2.5605元 |
| 2026-01-22 | 2.4782元 | 2.5282元 |
| 2026-01-21 | 2.5134元 | 2.5634元 |
| 2026-01-20 | 2.4815元 | 2.5315元 |
| 2026-01-19 | 2.5026元 | 2.5526元 |
| 2026-01-16 | 2.4990元 | 2.5490元 |