广发成长领航一年持有混合A (016243.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪基金类型混合型成立日期2023-03-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2881元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率29.39% (364 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长领航一年持有混合C |
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广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.2881元 | 2.3381元 |
| 2026-07-22 | 2.3014元 | 2.3514元 |
| 2026-07-21 | 2.3948元 | 2.4448元 |
| 2026-07-20 | 2.2027元 | 2.2527元 |
| 2026-07-17 | 2.2761元 | 2.3261元 |
| 2026-07-16 | 2.5111元 | 2.5611元 |
| 2026-07-15 | 2.5915元 | 2.6415元 |
| 2026-07-14 | 2.6894元 | 2.7394元 |
| 2026-07-13 | 2.5583元 | 2.6083元 |
| 2026-07-10 | 2.7055元 | 2.7555元 |
| 2026-07-09 | 2.8724元 | 2.9224元 |
| 2026-07-08 | 2.7224元 | 2.7724元 |
| 2026-07-07 | 2.7912元 | 2.8412元 |
| 2026-07-06 | 2.8309元 | 2.8809元 |
| 2026-07-03 | 2.9154元 | 2.9654元 |
| 2026-07-02 | 2.8860元 | 2.9360元 |
| 2026-07-01 | 3.2040元 | 3.2540元 |
| 2026-06-30 | 3.2810元 | 3.3310元 |
| 2026-06-29 | 3.1947元 | 3.2447元 |
| 2026-06-26 | 3.1905元 | 3.2405元 |
| 2026-06-25 | 3.3521元 | 3.4021元 |
| 2026-06-24 | 3.1878元 | 3.2378元 |
| 2026-06-23 | 3.0866元 | 3.1366元 |
| 2026-06-22 | 3.2176元 | 3.2676元 |
| 2026-06-18 | 3.0550元 | 3.1050元 |
| 2026-06-17 | 2.9500元 | 3.0000元 |
| 2026-06-16 | 2.8289元 | 2.8789元 |
| 2026-06-15 | 2.7887元 | 2.8387元 |
| 2026-06-12 | 2.5897元 | 2.6397元 |
| 2026-06-11 | 2.6367元 | 2.6867元 |
| 2026-06-10 | 2.6263元 | 2.6763元 |
| 2026-06-09 | 2.7145元 | 2.7645元 |
| 2026-06-08 | 2.6046元 | 2.6546元 |
| 2026-06-05 | 2.6755元 | 2.7255元 |
| 2026-06-04 | 2.7885元 | 2.8385元 |
| 2026-06-03 | 2.7363元 | 2.7863元 |
| 2026-06-02 | 2.6996元 | 2.7496元 |
| 2026-06-01 | 2.6387元 | 2.6887元 |
| 2026-05-29 | 2.7177元 | 2.7677元 |
| 2026-05-28 | 2.7587元 | 2.8087元 |
| 2026-05-27 | 2.7282元 | 2.7782元 |
| 2026-05-26 | 2.7779元 | 2.8279元 |
| 2026-05-25 | 2.8338元 | 2.8838元 |
| 2026-05-22 | 2.7602元 | 2.8102元 |
| 2026-05-21 | 2.6291元 | 2.6791元 |
| 2026-05-20 | 2.7712元 | 2.8212元 |
| 2026-05-19 | 2.7089元 | 2.7589元 |
| 2026-05-18 | 2.7017元 | 2.7517元 |
| 2026-05-15 | 2.6404元 | 2.6904元 |
| 2026-05-14 | 2.7333元 | 2.7833元 |