华夏数字经济龙头混合发起式A (016237.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张景松基金类型混合型成立日期2022-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5855元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率208.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.34% (596 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏数字经济龙头混合发起式C |
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华夏数字经济龙头混合发起式A(016237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5855元 | 2.5855元 |
| 2026-07-09 | 2.7085元 | 2.7085元 |
| 2026-07-08 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-07-07 | 2.5708元 | 2.5708元 |
| 2026-07-06 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-07-03 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-07-02 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2026-07-01 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-06-30 | 2.8425元 | 2.8425元 |
| 2026-06-29 | 2.7386元 | 2.7386元 |
| 2026-06-26 | 2.6989元 | 2.6989元 |
| 2026-06-25 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-06-24 | 2.6616元 | 2.6616元 |
| 2026-06-23 | 2.6003元 | 2.6003元 |
| 2026-06-22 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-06-18 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-06-17 | 2.5592元 | 2.5592元 |
| 2026-06-16 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-06-15 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-06-12 | 2.3047元 | 2.3047元 |
| 2026-06-11 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-06-10 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-06-09 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-06-08 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-05 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-06-04 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-06-03 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-06-02 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-06-01 | 2.2953元 | 2.2953元 |
| 2026-05-29 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-05-28 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-27 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-05-26 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-05-25 | 2.4655元 | 2.4655元 |
| 2026-05-22 | 2.3984元 | 2.3984元 |
| 2026-05-21 | 2.3244元 | 2.3244元 |
| 2026-05-20 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-19 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-05-18 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-05-15 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-05-14 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-05-13 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-05-12 | 2.2761元 | 2.2761元 |
| 2026-05-11 | 2.2728元 | 2.2728元 |
| 2026-05-08 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-05-07 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2026-05-06 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-04-30 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-04-29 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-04-28 | 1.9845元 | 1.9845元 |